반응형
일라이릴리(Eli Lilly, LLY)
분석 기간: 2024년 6월 1일 ~ 2025년 12월 5일
현재가: $1,014.49 | 52주 고점: $1,111.99 | 52주 저점: $623.78
1. 엘리엇 파동 분석 (Elliott Wave Theory)
핵심 발견
LLY는 2025년 8월 저점 $625.65에서 11월 고점 $1,109.94까지 77.5%의 강력한 상승 파동을 형성했습니다. 현재 이 상승 파동 이후 조정 국면에 진입한 상태입니다.
파동 구조 분석
- 파동 1 (상승): $625.65 → $1,109.94 (약 4개월간)
- 파동 2 (조정): 현재 진행 중, 현재가 $1,014.49
- 조정 깊이: 고점 대비 8.6% 하락 (정상 범위)
엘리엇 파동 판정
- ✓ 상승 파동의 비율이 황금비(1.618)에 근접
- ✓ 현재 조정은 파동 2의 전형적인 패턴 (고점의 23.6% ~ 50% 사이)
- ✓ 엘리엇 파동 관점에서는 건강한 상승 추세의 정상적 조정 구간으로 판정
2. 피보나치 되돌림 분석 (Fibonacci Retracement)
기준점 및 범위
- 저점: $625.65 (2025-08-08)
- 고점: $1,109.94 (2025-11-25)
- 상승 범위: $484.29
되돌림 수준 분석
| 되돌림 수준 | 목표가 | 현재가 대비 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 0% (저점) | $625.65 | -38.33% | 하단 |
| 23.6% (약한 지지) | $995.65 | -1.86% | ← 현재 근처 |
| 38.2% (강한 지지) | $924.94 | -8.83% | 지지 |
| 50% (심리적 지지) | $867.80 | -14.46% | 강한 지지 |
| 61.8% (황금비) | $810.65 | -20.09% | 매우 강한 지지 |
| 78.6% | $729.29 | -28.11% | 극강 지지 |
| 100% (고점) | $1,109.94 | +9.41% | 저항 |
지지/저항 분석
현재 $1,014.49는 23.6% 되돌림 수준에 매우 근접한 상태입니다.
만약 조정이 심화되면:
- 1차 지지: $995.65 (23.6% 레벨) ← 현재
- 2차 지지: $924.94 (38.2% 레벨) ← 강한 지지
- 3차 지지: $867.80 (50% 심리적 저항) ← 최후의 보루
- 최종 지지: $810.65 (61.8% 황금비) ← 절대 지지
3. RSI(14) 분석
현재 지표 상태
- 현재 RSI: 47.93 (약한 상승 모멘텀)
- 최근 20일 평균 RSI: 82.76 (과거 강한 상승)
- 최근 10일 추세: 89.9 → 89.0 → 71.2 → 54.2 → 47.9 (급속 하락)
RSI 상태 구분표
| RSI 구간 | 의미 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 70 이상 | 과매수, 조정 위험 | 최근 상태 (5일 전) |
| 50~70 | 상승 모멘텀 | ← 현재 진행 중 |
| 30~50 | 약한 모멘텀 | ← 현재 위치 |
| 30 이하 | 과매도, 반등 기회 | 지켜봐야 할 구간 |
신호 해석
- ⚠️ 모멘텀 급격히 악화: RSI가 5일간 90 → 48로 급락 (심한 상승 후 회복 국면)
- ⚠️ 단기 약세 신호: RSI 50 아래로 하락 시작 중
- ✓ 과매도 피하는 중: 아직 30 이상 유지 (급격한 반등 기회 온전함)
4. 이동평균선 분석 (Moving Averages)
가격 정렬 상태
현재가: $1,014.49
├─ SMA_20: $1,029.97 (현재가 -1.50%) ⚠️ 단기 약세 신호
├─ SMA_50: $905.62 (현재가 +12.02%) ✓ 중기 상승 추세
└─ SMA_200: $811.25 (현재가 +25.05%) ✓ 장기 상승 추세이동평균선 종합 평가
| 지표 | 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 현재가 vs SMA_20 | 아래 | ⚠️ 단기 약세 신호 |
| SMA_20 vs SMA_50 | 위 | ✓ 중기 상승 추세 유지 |
| SMA_50 vs SMA_200 | 위 | ✓ 장기 상승 추세 견고 |
결론: 상승 추세 약화 단계
- 장기·중기 상승 추세는 여전히 건강함
- 단기적으로는 조정 단계 진입
- SMA_20이 SMA_50로 하향 접근 중 (주의 필요)
5. 모멘텀 & 거래량 분석
거래량 분석
- 평균 거래량(20일): 4,105,453
- 현재 거래량: 3,828,042 (평균 대비 93.2%)
- 평가: 평균 수준 유지 → 약한 거래량은 조정 단계의 특성
변동성 분석
- 최근 20일 변동성(CV): 4.68% (높은 수준)
- 평가: 큰 가격 변동 가능성 시사, 향후 더 큰 움직임 예상
6. 긍정적 신호 vs 부정적 신호
✓ 긍정적 신호 (강세)
- 장기 상승 추세 견고
- SMA_50 > SMA_200으로 우상향 추세 명확
- 2024년 저점에서 77.5% 상승 (강한 회복력)
- 엘리엇 파동 구조 양호
- 상승 파동이 정상적인 피보나치 비율 준수
- 현재 조정은 파동 2의 전형적 패턴
- 피보나치 지지 강해
- 23.6% 레벨에서 근처 지지 시작
- 추가 조정 시에도 38.2%, 50% 레벨에서 강한 지지 예상
⚠️ 부정적 신호 (약세)
- 모멘텀 급격히 악화
- RSI가 90에서 48로 5일간 급락
- 최근 3거래일 연속 하락으로 단기 약세 진행
- 이동평균선 분열
- 현재가가 SMA_20 아래로 하락 (단기 약세 신호)
- SMA_20과 SMA_50의 수렴 진행 중
- 높은 변동성
- 최근 20일 변동성 4.68% (높은 수준)
- 불안정한 가격 움직임 시사
7. 향후 시나리오 분석
시나리오 1: 조정 후 반등 (강세 시나리오)
확률: 55%
예상가: $1,050 ~ $1,100
조건: RSI > 50 돌파 + 거래량 증가
시간: 2주 내 회복 가능
상세:
- 23.6% 피보나치 지지($995.65)에서 반등
- 11월 고점($1,109.94) 근처 재테스트
- 강한 반등의 경우 새로운 고점 형성 가능
시나리오 2: 심화된 조정 (약세 시나리오)
확률: 30%
예상가: $880 ~ $920
트리거: RSI < 30 진입 시 약세 확인
시간: 3 ~ 4주
상세:
- 38.2% 피보나치 레벨($924.94) 테스트
- 심리적 저항($880~$920) 형성
- 50% 레벨($867.80)에서 강한 바닥 형성 예상
시나리오 3: 횡보 후 재상승 (중립 시나리오)
확률: 15%
예상가: $1,000 ~ $1,050
패턴: 횡보 후 모멘텀 회복
시간: 3 ~ 4주 횡보 후 상승
상세:
- $1,000 ~ $1,050 범위 내 횡보
- RSI > 50 진입 후 상승 재개
- 단기 정체 후 중기 상승 재개
8. 투자 권고사항
📊 단기 전략 (1주 ~ 2주)
현 포지션:
- 액션: HOLD (강제 청산 불필요)
- 이유: 엘리엇 파동 상 정상 조정 범위
신규 진입:
- 부분 매수 고려 (분할 진입)
- 1차 매수: $995.65 근처 (23.6% 지지)
- 2차 매수: $924.94 근처 (38.2% 지지)
손절:
- 손절 수위: $880 이하 (50% 레벨 실패 시)
📊 중기 전략 (1개월 ~ 3개월)
목표가:
- 상단 목표: $1,050 ~ $1,150 (고점 근처)
강한 매수 신호:
- ✓ SMA_20이 SMA_50 상향 돌파
- ✓ RSI > 60 진입
- ✓ 거래량 증가 (3.5M 이상)
익절:
- 1차 익절: $1,050 (일부 수익 확정)
- 2차 익절: $1,100 이상 (고점 근처)
📊 위험 관리
포지션 크기:
- 분할 진입으로 평균 진입가 최적화
- 총 포지션의 30% 초과 진입 금지
손절/익절:
- 손절: $880 (-13% 레벨)
- 익절: $1,100 이상 (고점 근처)
- 트레일링 스탑: 고점에서 -5% 이상 하락 시
📊 관찰 포인트 (모니터링)
- RSI 50 돌파 여부 → 반등 신호
- 거래량 3.5M 이상 유지 → 지지 신호 강화
- SMA_20과 SMA_50의 교차 방향 → 추세 전환 신호
- 피보나치 레벨 돌파 여부 → 추세 강도 판정
9. 종합 결론
핵심 판정
일라이릴리(LLY)는 정상적인 상승 조정 단계에 있습니다.
주요 분석 결과
- 엘리엇 파동: 건강한 상승 추세의 정상 조정 (파동 2)
- 피보나치: 23.6% 레벨에서 지지 시작, 추가 조정 시에도 강한 지지선 다수 존재
- RSI: 모멘텀 약화 중이나 과매도 구간 아직 미진입 (반등 기회 충분)
- 이동평균선: 단기 약세나 장기/중기 상승 추세는 여전히 견고
최선의 전략
현 주가 또는 피보나치 지지선(23.6% ~ 38.2%)에서 점진적으로 포지션을 확대하는 것이 최선입니다.
주의사항
- 반드시 $880 아래 손절 설정으로 위험을 관리
- 분할 진입으로 평균가 최적화
- 거래량과 RSI 동향을 지속 모니터링
작성자: 기술적 분석 팀
분석일: 2025년 12월 5일
면책조항: 본 분석은 참고용이며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 진행하시기 바랍니다.
반응형