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로빈후드(Robinhood Markets, HOOD) 종합분석
분석 기간: 2025년 1월 1일 ~ 12월 5일
현재가: $137.08 | 연 최고가: $153.86 | 연 최저가: $29.66
YTD 수익률: +247.57% (경이로운 수익률!)
1. 엘리엇 파동 분석 (Elliott Wave Theory)
핵심 발견
로빈후드는 2025년 1월 $37.15에서 출발하여 10월 $152.46까지 약 310% 상승했습니다. 현재는 11월 저점($106.21) 이후 강한 반등을 진행 중입니다.
파동 구조
최근 주요 파동:
- 피크 1: 2025-10-09 $152.46 (연 최고)
- 트로우 1: 2025-11-20 $106.21 (최근 저점)
- 현재: 2025-12-04 $137.08 (반등 진행)
엘리엇 파동 판정
- ✓ 매우 강한 상승 추세 (5파동 구조 명확)
- ✓ 현재 조정 후 반등 국면 (정상적 패턴)
- ⚠️ 거래량 부족으로 상승 지속성 의문
2. 피보나치 되돌림 분석 (Fibonacci Retracement)
기준점 및 범위
- 저점: $99.90 (2025-08-01)
- 고점: $152.46 (2025-10-09)
- 상승 범위: $52.56
되돌림 수준 분석
| 되돌림 수준 | 목표가 | 현재가 대비 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 0% (저점) | $99.90 | -27.12% | 하단 |
| 23.6% (약한 저항) | $140.06 | +2.17% | ← 현재 근처 |
| 38.2% (강한 지지) | $132.38 | -3.43% | ← 현재 근처 |
| 50% (심리적 중간) | $126.18 | -7.95% | 지지 |
| 61.8% (황금비) | $119.98 | -12.48% | 강한 지지 |
| 78.6% | $111.15 | -18.92% | 극강 지지 |
| 100% (고점) | $152.46 | +11.22% | 저항 |
지지/저항 분석
현재 $137.08은 극히 중요한 위치에 있습니다:
- 1차 저항: $140.06 (23.6% 레벨) ← 매우 근처
- 2차 지지: $132.38 (38.2% 레벨) ← 현재 약간 위
- 3차 지지: $126.18 (50% 레벨)
- 최강 지지: $119.98 (61.8% 황금비)
의미:
- $140.06 돌파 시 고점 재테스트 가능
- 만약 조정 시 $132.38, $126.18에서 강한 지지 예상
3. RSI(14) 분석
현재 지표 상태
- 현재 RSI: 61.72 (강한 상승 모멘텀)
- 최근 20일 평균: 42.00 (전반적 약세)
- 최근 50일 평균: 52.60 (중간 수준)
- 최근 10일 추세: 48.6 → 40.8 → 45.6 → 50.4 → 61.7 (+36.5포인트 급등!)
RSI 상태 분석
| RSI 구간 | 의미 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 70 이상 | 과매수, 조정 위험 | 근접 (한계) |
| 50~70 | 강한 상승 모멘텀 | ← 현재 위치 |
| 30~50 | 약한 모멘텀 | 최근 상태 (10일 전) |
| 30 이하 | 과매도 구간 | 11월 저점 |
신호 해석
- ✓ 강한 반등 신호: RSI 10일간 +36.5포인트 급등
- ✓ 상승 모멘텀 강화: 현재 61.72로 강한 상승 모드
- ⚠️ 과매수 임박: 70 근처로 접근 (조정 위험)
- ⚠️ 거래량 뒷받침 부족: 상승이 약한 거래량 위에 진행
4. 이동평균선 분석 (Moving Averages)
가격 정렬 상태
현재가: $137.08
├─ SMA_20: $123.57 (+10.94%) ✓ 단기 상승
├─ SMA_50: $132.98 (+3.08%) ⚠️ 중기 약세 신호
└─ SMA_200: $90.11 (+52.12%) ✓ 장기 강한 상승이동평균선 평가
| 지표 | 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 현재가 vs SMA_20 | 위 | ✓ 단기 상승 추세 |
| SMA_20 vs SMA_50 | 위 | ⚠️ 중기 약세 신호 |
| SMA_50 vs SMA_200 | 위 | ✓ 장기 상승 견고 |
결론: 상승 추세 진행 중, 중기 약세 주의
- 단기 강한 상승세 (현재가 > SMA_20)
- 중기 약세 신호 (SMA_20 ≈ SMA_50)
- 장기 상승 추세 견고 (SMA_50 >> SMA_200)
주의: SMA_20과 SMA_50이 정렬되지 않으면 중기 조정 가능성 높음
5. 모멘텀 & 거래량 분석
거래량 분석
- 평균 거래량(20일): 31,310,994
- 현재 거래량: 20,215,093
- 비율: 64.6% (매우 낮음!)
의미:
- 상승이 거래량 뒷받침 부족
- 약한 거래량 = 상승 지속성 의문
- 거래량 증가가 추세 확인의 핵심
변동성 분석
- 최근 20일 변동성(CV): 7.39% (극도로 높음!)
- 특징: 큰 가격 변동 가능성 매우 높음
의미:
- 급격한 상승/하락 동시 가능
- 초보자 진입 위험 (매우 공격적)
- 손절 설정 필수
6. 긍정적 신호 vs 부정적 신호
✓ 긍정적 신호 (강세)
- 경이로운 수익률
- YTD +247.57% (가장 뜨거운 종목)
- 1월 $37 → 현재 $137 (약 3.7배)
- 강한 단기 모멘텀
- RSI 61.72 (강한 상승)
- 최근 10일 RSI +36.5포인트 (급등)
- 11월 저점 이후 강한 반등
- 이동평균선 정렬
- 현재가 > SMA_20 (단기 강세)
- SMA_50 >> SMA_200 (장기 강세)
- 피보나치 저항 근처
- 23.6% 레벨($140.06) 임박
- 고점 재테스트 기대
⚠️ 부정적 신호 (약세)
- 매우 낮은 거래량
- 평균 대비 64.6%로 극히 낮음
- 거래량 뒷받침 부족 = 상승 지속성 의문
- 이것이 최대 위험
- 극도로 높은 변동성
- 20일 변동성 7.39% (매우 높음)
- 급격한 조정 가능성 높음
- 초보자 진입 불리
- 불안정한 중기 추세
- SMA_20 ≈ SMA_50 (정렬 부족)
- 중기 약세 신호 시작
- 11월 저점 근처에서 급반등 (과열 위험)
- 거품 우려
- 4개월간 4배 상승 (비정상적)
- 초단기 급등으로 조정 압력
- 심리적 피로감 커짐
7. 향후 시나리오 분석
시나리오 1: 저항 돌파 후 재상승 (강세)
확률: 50%
목표가: $145 ~ $155 (고점 재테스트)
조건: 거래량 증가 + RSI > 70
시간: 1 ~ 2주
상세:
- 23.6% 피보나치 레벨($140.06) 돌파
- 10월 고점($152.46) 재테스트
- 새로운 고점 형성 가능성
시나리오 2: 급격한 조정 (약세)
확률: 35%
목표가: $115 ~ $125 (38.2% 레벨)
트리거: 거래량 부족으로 모멘텀 상실
시간: 2 ~ 3주
상세:
- 거래량 회복 부재
- 매도 심화
- 38.2% 레벨 테스트
시나리오 3: 횡보 정리 (중립)
확률: 15%
범위: $130 ~ $145
기간: 1 ~ 2주
상세:
- $130~$145 범위 내 횡보
- 거래량 회복 대기
- 모멘텀 재축적
8. 투자 권고사항
📊 단기 전략 (1주 ~ 2주)
현 상황: 강한 반등 진행, 거래량 부족 주의
액션:
- 기존 포지션: 부분 익절 (전체의 50% 매도)
- 신규 진입: 매수 보류 (거래량 회복 대기)
- 손절 설정: $125 이하 (50% 되돌림 실패 시)
📊 중기 전략 (2주 ~ 1개월)
목표가: $150 ~ $160 (고점 근처)
강한 매수 신호:
- ✓ 거래량 증가 (40M 이상)
- ✓ RSI > 70 (과매수) 후 조정 후 재진입
- ✓ SMA_20 > SMA_50 (정렬 완성)
- ✓ $140 저항 돌파 확인
📊 위험 관리 (매우 중요!)
극도로 높은 변동성 주의!
- 포지션 크기: 소액으로 시작 (높은 변동성 대비)
- 절대 손절: $120 이하 (반드시 설정)
- 익절: $150 이상 (부분익절 추천)
- 트레일링 스탑: 고점에서 -5% 이상 (지속적 조정)
📊 모니터링 포인트
- 거래량 회복 여부
- 40M 이상 회복 = 상승 신호
- 20M 이하 유지 = 위험 신호
- $140 저항 돌파
- 돌파 시 = 고점 재테스트 가능
- 실패 시 = 조정 우려
- RSI 70 진입
- 70 이상 = 과매수
- 70 이상에서 하락 = 조정 신호
- SMA_20 > SMA_50 교차
- 정렬 완성 = 강세 확인
- 교차 실패 = 중기 약세
9. 종합 결론
핵심 판정
로빈후드는 2025년 가장 뜨거운 종목이지만 매우 위험한 상태입니다.
현재 상황 요약
| 지표 | 상태 | 평가 |
|---|---|---|
| 추세 | 강한 상승 반등 진행 | ✓ |
| 모멘텀 | RSI 61.72 (강함) | ✓ |
| 거래량 | 64.6% (매우 낮음) | ⚠️ |
| 변동성 | 7.39% (극도로 높음) | ⚠️ |
| 지지/저항 | 23.6% 저항 근처 | ✓ |
| 종합 | 강한 상승, 높은 위험 | ⚠️ |
최종 권고
초보자: ❌ 진입 비추천 (너무 높은 변동성)
경험자: ⚠️ 신중한 접근
- 거래량 회복 + $140 돌파 후 진입
- 소액 분할 매수만
- 반드시 손절 설정
공격적 투자자: ✓ 기회 관점
- 거래량 회복 = 기회
- 매우 높은 수익률 기대 가능
- 손실 감수 능력 필수
주요 특징
- 수익률: 매우 높음 (+247%)
- 위험도: 극도로 높음 (변동성 7.39%)
- 거래량: 지속성 의문 (64.6%)
- 추천 투자자: 공격적 트레이더 전용
- 필수 조건: 손절 설정 필수
작성자: 기술적 분석 팀
분석일: 2025년 12월 5일
면책조항: 본 분석은 참고용이며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 진행하시기 바랍니다. 매우 높은 변동성 종목이므로 신중한 접근이 필요합니다.
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